ASSET MANAGEMENT
Asset managment nebo-li obhospodařování investičních nástrojů je produkt určený především pro zákazníky, kteří chtějí zhodnocovat finanční prostředky prostřednictvím kapitálových trhů, ale nemají dostatek zkušeností nebo času rozhodovat o jednotlivých nákupech a prodejích. V případě tohoto produktu realizují obchody profesionální portfoliomanažeři s mnohaletou praxí z obchodování na kapitálovém trhu. V jejich kompetenci je jak výběr cenných papírů, do kterých jsou finanční prostředky investovány, tak správné načasování nákupu a prodeje. Portfoliomanažeri se rozhodují na základě analýz analytického oddělení v rámci konsenzu investičního výboru. Obchodník je hodnocen zejména dle dosaženého výnosu pro zákazníka.
Zajímavou vlastností tohoto produktu je individuální přístup k zákazníkovým požadavkům na výnos, riziko a likviditu a možnost průběžně kontrolovat práci portfoliomanažerů díky skutečnosti, že jednotlivé cenné papíry jsou nakupovány přímo pro zákazníka, který má možnost sledovat stav svého portfolia prostřednictvím webové aplikace společnosti. V rámci této aplikace jsou k dispozici aktuální a historické stavy portfolia cenných papírů a finanční hotovosti i všechny realizované transakce. Veškeré operace a náklady na správu majetku jsou tak naprosto transparentní.
Pro zákazníky je primárně připraveno šest základních investičních strategií zajišťovaných předním obchodníkem s cennými papíry BH Securities, které jsou vedeny ve třech referenčních měnách CZK, EUR a USD. V případě investice přesahující 10 milionů korun resp. tohoto ekvivalentu v zahraniční měně, je možnost dohodnout zcela individuální přístup k investování. Obchodník s cennými papíry BH Securities má bohaté mnohaleté zkušenosti s obhospodařováním portfolií nejen pro soukromé investory, ale i pro municipality a velké investiční společnosti, resp. fondy. BH Securities byla úspěšným obhospodařovatelem například fondů České pojišťovny nebo fondů ABN Amro. Obchodník tak má zkušenosti i se správou prostředků v řádech miliard korun.
Tým společnosti Conectium pomůže svým zákazníkům nejen s výběrem optimální investiční strategie, ale i v průběhu správy aktiv zprostředkovává informace týkající aktuální situace na trhu a spravovaného majetku. V případě, že máte zájem o prezentaci možností asset managementu a nebo potřebujete poradit s výběrem vhodné investiční strategie, jsme připraveni Vám pomoci i na osobním jednání.
ZÁKLADNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE BHS ASSET MANAGEMENT
CZK KONZERVATIVNÍ PORTFOLIO (CK) je strategie s krátkodobým až střednědobým investičním horizontem, s nižším investičním rizikem a s minimální doporučenou dobou investice jeden rok. Referenční měnou portfolia je CZK. Cílem této investiční strategie je dosáhnout vyššího výnosu ze svěřených prostředků než činí úrokové sazby z korunových depozitních úložek bez významného zvýšení rizika. Portfolio je investováno zejména do úrokových instrumentů denominovaných v CZK, a to zejména do státních dluhopisů, do dluhopisů vydaných tuzemskými bankami a podniky, do hypotéčních zástavních listů, do korunových euroobligací a do dalších pevně úročených nástrojů. Alternativně může být portfolio investováno do úrokových operací typu buysell (pokud jsou podkladovým aktivem pro tyto operace akciové instrumenty nevztahuje se na ně limit uvedený v další větě). Část portfolia může být investována do akciových instrumentů obchodovaných na českém kapitálovém trhu a do investičních certifikátů denominovaných v CZK, a to maximálně 20% portfolia. Pokud se jedná o investiční certifikáty, u nichž je garantována jistina, nevztahuje se na ně limit uvedený v předchozí větě.
CZK DYNAMICKÉ PORTFOLIO (CD) je portfolio se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, s vyšším investičním rizikem a s minimální doporučenou dobou investice dva až tři roky. Referenční měnou portfolia je CZK. Cílem této investiční strategie je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení svěřených prostředků, a to zejména investicemi do akcií. Portfolio je investováno zejména do akciových instrumentů, do nichž může být umístěno až 100% portfolia. Převážná část akciových investic je směřována do akcií obchodovaných na českém kapitálovém trhu. Doplňkově může být portfolio investováno do akcií obchodovaných na kapitálových trzích členských zemí OECD, maximální limit pro investice v zahraničí činí 30% portfolia. Portfolio může být doplňkově investováno do investičních certifikátů a do úrokových instrumentů denominovaných v CZK, a to zejména do státních dluhopisů, do dluhopisů vydaných tuzemskými bankami a podniky, do hypotéčních zástavních listů, do korunových euroobligací a do dalších pevně úročených nástrojů. Alternativně může být portfolio investováno do úrokových operací typu buysell. Úrokové instrumenty mohou být využívány zejména v případě nepříznivé tržní situace na akciových trzích nebo k řízení likvidity.
EUR KONZERVATIVNÍ PORTFOLIO (EK) je portfolio s krátkodobým až střednědobým investičním horizontem, s nižším investičním rizikem a s minimální doporučenou dobou investice jeden rok. Referenční měnou portfolia je EUR. Cílem této investiční strategie je dosáhnout vyššího výnosu ze svěřených prostředků než činí úrokové sazby z eurových depozitních úložek bez významného zvýšení rizika. Portfolio je investováno zejména do úrokových instrumentů denominovaných v EUR, a to zejména do státních dluhopisů, do dluhopisů vydaných bankami a podniky, do hypotéčních zástavních listů, do euroobligací a do dalších pevně úročených nástrojů obchodovaných na kapitálových trzích členských zemí OECD. Dluhopisová část portfolia může být v některých případech nahrazena produkty navázanými na vývoj dluhopisových indexů (bond ETF). Část portfolia může být investována do akciových instrumentů obchodovaných na kapitálových trzích členských zemí Evropské unie a do investičních certifikátů denominovaných v EUR, a to maximálně 20% portfolia. Pokud se jedná o investiční certifikáty, u nichž je garantována jistina, nevztahuje se na ně limit uvedený v předchozí větě.
EUR DYNAMICKÉ PORTFOLIO (ED) je portfolio se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, s vyšším investičním rizikem a s minimální doporučenou dobou investice dva až tři roky. Referenční měnou portfolia je EUR. Cílem této investiční strategie je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení svěřených prostředků, a to zejména investicemi do akcií. Portfolio je investováno zejména do akciových instrumentů, do nichž může být umístěno až 100% portfolia. Akciové investice jsou směřovány do akcií obchodovaných na kapitálových trzích členských zemí Evropské unie. Obhospodařovatel může v rámci portfolia obchodovat s call opcemi (kupní opce) a put opcemi (prodejní opce). Nákup či prodej opce slouží zejména k zajištění držených akciových pozic v portfoliu, v některých případech se může jednat pouze o obchodování s opcemi bez nákupu či prodeje podkladového aktiva. Portfolio může být doplňkově investováno do investičních certifikátů a do úrokových instrumentů denominovaných v EUR, a to zejména do státních dluhopisů, do dluhopisů vydaných tuzemskými bankami a podniky, do hypotéčních zástavních listů, do korunových euroobligací a do dalších pevně úročených nástrojů. Úrokové instrumenty mohou být využívány zejména v případě nepříznivé tržní situace na akciových trzích nebo k řízení likvidity.
USD KONZERVATIVNÍ PORTFOLIO (UK) je portfolio s krátkodobým až střednědobým investičním horizontem, s nižším investičním rizikem a s minimální doporučenou dobou investice jeden rok. Referenční měnou portfolia je USD. Cílem této investiční strategie je dosáhnout vyššího výnosu ze svěřených prostředků než činí úrokové sazby z dolarových depozitních úložek bez významného zvýšení rizika. Portfolio je investováno zejména do úrokových instrumentů denominovaných v USD, a to zejména do státních dluhopisů, do dluhopisů vydaných bankami a podniky, do hypotéčních zástavních listů, do euroobligací a do dalších pevně úročených nástrojů obchodovaných na kapitálových trzích členských zemí OECD. Dluhopisová část portfolia může být v některých případech nahrazena produkty navázanými na vývoj dluhopisových indexů (bond ETF). Část portfolia může být investována do akciových instrumentů obchodovaných na kapitálových trzích USA a do investičních certifikátů denominovaných v USD, a to maximálně 20% portfolia. Pokud se jedná o investiční certifikáty, u nichž je garantována jistina, nevztahuje se na ně limit uvedený v předchozí větě.
USD DYNAMICKÉ PORTFOLIO (UD) je portfolio se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, s vyšším investičním rizikem a s minimální doporučenou dobou investice dva až tři roky. Referenční měnou portfolia je USD. Cílem této investiční strategie je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení svěřených prostředků, a to zejména investicemi do akcií. Portfolio je investováno zejména do akciových instrumentů, do nichž může být umístěno až 100% portfolia. Akciové investice jsou směřovány do akcií obchodovaných na kapitálových trzích USA. Obhospodařovatel může v rámci portfolia obchodovat s call opcemi (kupní opce) a put opcemi (prodejní opce). Nákup či prodej opce slouží zejména k zajištění držených akciových pozic v portfoliu, v některých případech se může jednat pouze o obchodování s opcemi bez nákupu či prodeje podkladového aktiva. Portfolio může být doplňkově investováno do investičních certifikátů a do úrokových instrumentů denominovaných v USD, a to zejména do státních dluhopisů, do dluhopisů vydaných tuzemskými bankami a podniky, do hypotéčních zástavních listů, do korunových euroobligací a do dalších pevně úročených nástrojů. Úrokové instrumenty mohou být využívány zejména v případě nepříznivé tržní situace na akciových trzích nebo k řízení likvidity.
Přihlášení do SAXO BANK
Přihlášení do
